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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 079.00 | 75 225.00 | 1 855.00 | 77 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 178.00 | 111 874.00 | 154 304.00 | 266 178.00 |
BT Marchandises | 3 755 553.00 | 17 011.00 | 3 738 542.00 | 3 755 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 995 410.00 | 111 477.00 | 6 883 933.00 | 6 995 410.00 |
BZ Autres créances | 200 575.00 | | 200 575.00 | 200 575.00 |
CF Disponibilités | 449 447.00 | | 449 447.00 | 449 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 401 905.00 | 128 488.00 | 11 273 417.00 | 11 401 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 668 083.00 | 240 362.00 | 11 427 721.00 | 11 668 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 954 421.00 | 939 018.00 | | 954 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 531.00 | 815 878.00 | | 776 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 155.00 | 2 779 099.00 | | 2 755 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 983.00 | 1 554.00 | | 746 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 561.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 874.00 | 12 150.00 | | 23 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068 392.00 | 6 238 647.00 | | 7 068 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 318.00 | 815 632.00 | | 833 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 672 566.00 | 7 077 544.00 | | 8 672 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 427 721.00 | 9 856 642.00 | | 11 427 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 648 692.00 | 7 065 394.00 | | 8 648 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746 983.00 | 1 554.00 | | 746 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 628 347.00 | 7 783 800.00 | 32 412 147.00 | 24 628 347.00 |
FG Production vendue services | 589.00 | 4 476.00 | 5 065.00 | 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 628 936.00 | 7 788 276.00 | 32 417 212.00 | 24 628 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 910 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 072 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 337 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 011.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 896 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 138.00 | 1.00 | | 9 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 138.00 | 3 001.00 | | 9 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 472.00 | -3 001.00 | | -7 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 989.00 | 318 493.00 | | 288 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 979 772.00 | 27 313 861.00 | | 32 979 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 203 240.00 | 26 497 983.00 | | 32 203 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 531.00 | 815 878.00 | | 776 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 969.00 | | 1 175.00 | 294 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 966.00 | 266 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 966.00 | 104 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 858.00 | | | 161 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 111.00 | | 1 175.00 | 133 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 314.00 | 1 526.00 | 29 966.00 | 140 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 905.00 | 1 526.00 | 29 966.00 | 130 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 241.00 | 17 011.00 | 20 241.00 | 20 241.00 |
6T Sur comptes clients | 78 784.00 | 34 948.00 | 2 255.00 | 78 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 025.00 | 51 959.00 | 22 496.00 | 99 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 025.00 | 51 959.00 | 22 496.00 | 99 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 959.00 | 22 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 068 392.00 | 7 068 392.00 | | 7 068 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 421.00 | 311 421.00 | | 311 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 594.00 | 194 594.00 | | 194 594.00 |
UX Autres créances clients | 6 907 943.00 | 6 907 943.00 | | 6 907 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
VB T. V. A. | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
VC Groupe et associés | 99 395.00 | 99 395.00 | | 99 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 983.00 | 746 983.00 | | 746 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 196 905.00 | 7 196 905.00 | | 7 196 905.00 |
VW T.V.A. | 286 838.00 | 286 838.00 | | 286 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 648 692.00 | 8 648 692.00 | | 8 648 692.00 |