| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 959.00 | 34 603.00 | 3 357.00 | 37 959.00 |
AP Constructions | 43 175.00 | 38 976.00 | 4 198.00 | 43 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 775.00 | 4 947.00 | 1 828.00 | 6 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 980.00 | 307 881.00 | 118 099.00 | 425 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 141.00 | 386 407.00 | 135 734.00 | 522 141.00 |
BT Marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 594.00 | 26 205.00 | 741 388.00 | 767 594.00 |
BZ Autres créances | 290 577.00 | | 290 577.00 | 290 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 755.00 | | 1 001 755.00 | 1 001 755.00 |
CF Disponibilités | 1 287 469.00 | | 1 287 469.00 | 1 287 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 583.00 | 26 205.00 | 3 369 378.00 | 3 395 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 724.00 | 412 612.00 | 3 505 112.00 | 3 917 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 543.00 | 319 543.00 | | 319 543.00 |
DG Autres réserves | 530 216.00 | 414 418.00 | | 530 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 081.00 | 1 115 798.00 | | 1 094 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 149.00 | 1 900 068.00 | | 1 994 149.00 |
DP Provisions pour risques | 71 614.00 | 76 836.00 | | 71 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 614.00 | 76 836.00 | | 71 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 212.00 | 12 114.00 | | 5 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 626.00 | 28 644.00 | | 136 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 219.00 | 495 785.00 | | 496 219.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | 240.00 | | 1 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799 473.00 | 755 946.00 | | 799 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 350.00 | 1 292 729.00 | | 1 439 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 112.00 | 3 269 633.00 | | 3 505 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
FG Production vendue services | 3 425 320.00 | 79 167.00 | 3 504 487.00 | 3 425 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 228.00 | 79 167.00 | 3 537 395.00 | 3 458 228.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 141.00 | 200 000.00 | | 22 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 956.00 | -200 000.00 | | 13 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 676.00 | 384 864.00 | | 340 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 106.00 | 3 867 347.00 | | 3 589 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 025.00 | 2 751 549.00 | | 2 495 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 081.00 | 1 115 798.00 | | 1 094 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 329.00 | 98 236.00 | | 547 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | 8 252.00 | | 32 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 424.00 | 522 141.00 | | 123 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 723.00 | 37 959.00 | | 13 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 701.00 | 475 930.00 | | 77 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 352.00 | 5 330.00 | | 46 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 725.00 | 92 906.00 | | 460 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 232.00 | 60 960.00 | 71 785.00 | 397 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 533.00 | 10 792.00 | 13 723.00 | 37 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 699.00 | 50 168.00 | 58 062.00 | 359 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 836.00 | | 5 222.00 | 76 836.00 |
6T Sur comptes clients | 24 975.00 | 26 205.00 | 24 975.00 | 24 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 975.00 | 26 205.00 | 24 975.00 | 24 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 811.00 | 26 205.00 | 30 197.00 | 101 811.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 205.00 | 5 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 626.00 | 136 626.00 | | 136 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 391.00 | 190 391.00 | | 190 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 708.00 | 140 708.00 | | 140 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799 473.00 | 799 473.00 | | 799 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
UX Autres créances clients | 736 147.00 | 736 147.00 | | 736 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VB T. V. A. | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 398.00 | 248 398.00 | | 248 398.00 |
VP Divers | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 186.00 | 1 098 034.00 | 8 152.00 | 1 106 186.00 |
VW T.V.A. | 153 236.00 | 153 236.00 | | 153 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 138.00 | 1 434 138.00 | | 1 434 138.00 |