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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 688.00 | 24 467.00 | 221.00 | 24 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 035.00 | 21 730.00 | 1 305.00 | 23 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 650.00 | 25 379.00 | 9 271.00 | 34 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
BF Prêts | 72 403.00 | | 72 403.00 | 72 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 305.00 | 71 576.00 | 168 730.00 | 240 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 125.00 | | 216 125.00 | 216 125.00 |
BZ Autres créances | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CF Disponibilités | 1 154 316.00 | | 1 154 316.00 | 1 154 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 590.00 | | 1 424 590.00 | 1 424 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 895.00 | 71 576.00 | 1 593 319.00 | 1 664 895.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 955 000.00 | 950 000.00 | | 955 000.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 747.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 708.00 | 122 350.00 | | 89 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 805.00 | 1 128 097.00 | | 1 099 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 97.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 754.00 | 124 755.00 | | 155 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 952.00 | 2 211.00 | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 479.00 | 39 376.00 | | 46 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 565.00 | 156 117.00 | | 140 565.00 |
EA Autres dettes | 118 000.00 | 118 281.00 | | 118 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 514.00 | 440 836.00 | | 493 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 319.00 | 1 568 933.00 | | 1 593 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 880 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 376.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 436.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 4 397.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 319.00 | 41 220.00 | | 27 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 862.00 | 860 322.00 | | 899 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 154.00 | 737 972.00 | | 810 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 708.00 | 122 350.00 | | 89 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 751.00 | 4 896.00 | 6 072.00 | 72 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 751.00 | 4 896.00 | 6 072.00 | 72 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 754.00 | 155 754.00 | | 155 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 566.00 | 140 566.00 | | 140 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 563.00 | 490 563.00 | | 490 563.00 |