| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 933.00 | 308 115.00 | 323 818.00 | 631 933.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 182.00 | 348 724.00 | 380 458.00 | 729 182.00 |
BT Marchandises | 1 199 029.00 | | 1 199 029.00 | 1 199 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BZ Autres créances | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CF Disponibilités | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 593.00 | | 1 230 593.00 | 1 230 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 775.00 | 348 724.00 | 1 611 051.00 | 1 959 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 691 399.00 | 808 647.00 | | 691 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 823.00 | 482 752.00 | | 151 823.00 |
DL TOTAL (I) | 883 922.00 | 1 332 099.00 | | 883 922.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 177 727.00 | 258 683.00 | | 177 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 418.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 084.00 | 182 722.00 | | 46 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 127.00 | 229 667.00 | | 270 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 292.00 | 91 065.00 | | 81 292.00 |
EA Autres dettes | 148 656.00 | | | 148 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 129.00 | 762 554.00 | | 727 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 051.00 | 2 094 653.00 | | 1 611 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 221.00 | 47 784.00 | 56 280.00 | 357 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 221.00 | 47 783.00 | 56 280.00 | 357 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 127.00 | 270 127.00 | | 270 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 293.00 | 81 293.00 | | 81 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 740.00 | 194 740.00 | | 194 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 278.00 | 73 422.00 | 104 857.00 | 178 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 129.00 | 622 272.00 | 104 857.00 | 727 129.00 |