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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AP Constructions | 13 888.00 | 10 161.00 | 3 727.00 | 13 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 295.00 | 23 289.00 | 2 006.00 | 25 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 143.00 | 51 789.00 | 3 355.00 | 55 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 876.00 | 640 985.00 | 180 891.00 | 821 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 719.00 | | 153 719.00 | 153 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 337.00 | | 133 337.00 | 133 337.00 |
BZ Autres créances | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CF Disponibilités | 564 597.00 | | 564 597.00 | 564 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 617.00 | | 859 617.00 | 859 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 493.00 | 640 985.00 | 1 040 508.00 | 1 681 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 713 847.00 | 542 043.00 | 171 803.00 | 713 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 625 283.00 | | | 625 283.00 |
DH Report à nouveau | 137 088.00 | | | 137 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 532.00 | | | 149 532.00 |
DL TOTAL (I) | 977 903.00 | | | 977 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 508.00 | | | 1 040 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 026.00 | | 72 136.00 | 774 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 643 215.00 | | 70 632.00 | 643 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 287.00 | 821 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 713 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 287.00 | 94 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 109.00 | | 1 504.00 | 117 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 393.00 | 55 140.00 | 19 549.00 | 605 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 494 042.00 | 48 001.00 | | 494 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 649.00 | 7 139.00 | 19 549.00 | 97 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 607.00 | 19 253.00 | 19 898.00 | 5 607.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 607.00 | 19 253.00 | 19 898.00 | 5 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 607.00 | 19 253.00 | 19 898.00 | 5 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
UX Autres créances clients | 133 337.00 | 133 337.00 | | 133 337.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 898.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 301.00 | 141 301.00 | | 141 301.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
ST Autres comptes | 112 240.00 | | | 112 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
YT Sous‐traitance | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 423.00 | | | 160 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 560.00 | | | 107 560.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 426.00 | | | 220 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |