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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 2 455.00 | 6 045.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 553.00 | 32 641.00 | 8 913.00 | 41 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 168.00 | 9 352.00 | 5 815.00 | 15 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 115.00 | 46 438.00 | 29 678.00 | 76 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
BN En cours de production de biens | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 338.00 | 4 130.00 | 571 208.00 | 575 338.00 |
BZ Autres créances | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CF Disponibilités | 427 499.00 | | 427 499.00 | 427 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 593.00 | 4 130.00 | 1 106 463.00 | 1 110 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 708.00 | 50 568.00 | 1 136 140.00 | 1 186 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 640.00 | 221 747.00 | | 202 640.00 |
DH Report à nouveau | | 15 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 180.00 | -34 972.00 | | 23 180.00 |
DL TOTAL (I) | 352 093.00 | 211 025.00 | | 352 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 549.00 | 264 525.00 | | 295 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 143.00 | 137 534.00 | | 264 143.00 |
EA Autres dettes | 24 356.00 | 1 008.00 | | 24 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 047.00 | 446 817.00 | | 784 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 140.00 | 657 842.00 | | 1 136 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 047.00 | 446 817.00 | | 784 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 952 785.00 | 8 950.00 | 1 961 735.00 | 1 952 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 785.00 | 8 950.00 | 1 961 735.00 | 1 952 785.00 |
FM Production stockée | | | 22 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 168.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 524.00 | 3 528.00 | | 12 524.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 791.00 | 1 511 011.00 | | 1 998 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 611.00 | 1 545 983.00 | | 1 975 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 180.00 | -34 972.00 | | 23 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 829.00 | 4 525.00 | | 8 829.00 |