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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 513.00 | 152 315.00 | 34 197.00 | 186 513.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
AN Terrains | 70 411.00 | 28 262.00 | 42 148.00 | 70 411.00 |
AP Constructions | 1 623 043.00 | 980 907.00 | 642 137.00 | 1 623 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 212.00 | 976 465.00 | 407 747.00 | 1 384 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 903.00 | 93 462.00 | 12 442.00 | 105 903.00 |
AX Avances et acomptes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 825.00 | 2 284 003.00 | 1 220 822.00 | 3 504 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 920.00 | | 434 920.00 | 434 920.00 |
BN En cours de production de biens | 452 527.00 | | 452 527.00 | 452 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 913.00 | 37 352.00 | 1 155 561.00 | 1 192 913.00 |
BZ Autres créances | 229 117.00 | | 229 117.00 | 229 117.00 |
CF Disponibilités | 60 663.00 | | 60 663.00 | 60 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 696.00 | | 58 696.00 | 58 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 615.00 | 37 352.00 | 2 396 262.00 | 2 433 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 938 440.00 | 2 321 355.00 | 3 617 085.00 | 5 938 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 700.00 | 35 650.00 | 4 051.00 | 39 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 466 434.00 | | | 466 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 321.00 | | | -108 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 297.00 | | | 126 297.00 |
DL TOTAL (I) | 704 409.00 | | | 704 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 596.00 | | | 1 021 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 173.00 | | | 127 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 374.00 | | | 1 054 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 686.00 | | | 268 686.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 847.00 | | | 384 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 676.00 | | | 2 912 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 085.00 | | | 3 617 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 708.00 | | | 2 033 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 153.00 | | | 97 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 173.00 | | | 127 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 548.00 | | 157 548.00 | 157 548.00 |
FD Production vendue biens | 4 207 698.00 | | 4 207 698.00 | 4 207 698.00 |
FG Production vendue services | 414 747.00 | | 414 747.00 | 414 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 779 993.00 | | 4 779 993.00 | 4 779 993.00 |
FM Production stockée | | | 130 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 007 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 811.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 031.00 | | | 95 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 930.00 | | | 5 027 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136 252.00 | | | 5 136 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 321.00 | | | -108 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 468.00 | | 338 467.00 | 3 172 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 110.00 | 3 504 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 110.00 | 3 202 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 599.00 | | 27 590.00 | 221 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 003.00 | | 309 877.00 | 2 899 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 166.00 | | 1 000.00 | 12 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 302.00 | 164 811.00 | 6 110.00 | 2 125 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 402.00 | 3 248.00 | | 32 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 094.00 | 14 163.00 | | 155 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 806.00 | 147 400.00 | 6 110.00 | 1 937 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 374.00 | 1 054 374.00 | | 1 054 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 220.00 | 111 220.00 | | 111 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 847.00 | 384 847.00 | | 384 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 141.00 | 1 148 141.00 | | 1 148 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 772.00 | | 44 772.00 | 44 772.00 |
VB T. V. A. | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 596.00 | 260 628.00 | 630 951.00 | 1 021 596.00 |
VI Groupe et associés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 200.00 | | | 220 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 408.00 | | | 136 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 530.00 | 98 530.00 | | 98 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 696.00 | 58 696.00 | | 58 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 891.00 | 1 435 955.00 | 57 937.00 | 1 493 891.00 |
VW T.V.A. | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 676.00 | 2 033 708.00 | 748 951.00 | 2 912 676.00 |