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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 743.00 | 388 899.00 | 10 844.00 | 399 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548 572.00 | 1 940 941.00 | 607 630.00 | 2 548 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 242.00 | 430 003.00 | 129 239.00 | 559 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 456.00 | 2 876 623.00 | 747 833.00 | 3 624 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 618.00 | | 275 618.00 | 275 618.00 |
BN En cours de production de biens | 677 781.00 | | 677 781.00 | 677 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 901.00 | | 304 901.00 | 304 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 419.00 | | 247 419.00 | 247 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 151.00 | 166 165.00 | 1 437 985.00 | 1 604 151.00 |
BZ Autres créances | 882 955.00 | | 882 955.00 | 882 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CF Disponibilités | 1 687 623.00 | | 1 687 623.00 | 1 687 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729 022.00 | 166 165.00 | 5 562 856.00 | 5 729 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 353 479.00 | 3 042 789.00 | 6 310 689.00 | 9 353 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 298.00 | | | 186 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 778.00 | 116 778.00 | | 116 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 447.00 | 101 447.00 | | 101 447.00 |
DG Autres réserves | 337 450.00 | 337 444.00 | | 337 450.00 |
DH Report à nouveau | 456 077.00 | | | 456 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 349.00 | 1 412 511.00 | | 1 420 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 797 835.00 | | | 797 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 172.00 | 1 883 414.00 | | 3 145 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 104.00 | 118 794.00 | | 69 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 758.00 | 761 408.00 | | 877 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | 1 136.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 848.00 | 864 533.00 | | 827 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 633.00 | 497 562.00 | | 551 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 356 737.00 | 378 410.00 | | 356 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 360.00 | | | 469 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 517.00 | 2 621 844.00 | | 3 165 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 689.00 | 4 505 259.00 | | 6 310 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 188.00 | 2 552 996.00 | | 3 148 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 593 507.00 | 4 035 332.00 | 6 628 840.00 | 2 593 507.00 |
FG Production vendue services | 436 425.00 | 25 259.00 | 461 684.00 | 436 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 932.00 | 4 060 591.00 | 7 090 524.00 | 3 029 932.00 |
FM Production stockée | | | 267 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 476 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 223 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 959 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 091.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 164.00 | | | 193 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 164.00 | | | 193 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 908.00 | | | 96 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 618.00 | | | 76 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 526.00 | | | 173 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 980.00 | 194 948.00 | | 89 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 669 527.00 | 7 542 913.00 | | 7 669 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 249 177.00 | 6 130 403.00 | | 6 249 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 349.00 | 1 412 511.00 | | 1 420 349.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 500 805.00 | 553 303.00 | | 500 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 172.00 | | 457 464.00 | 3 098 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 109.00 | 273 287.00 | 3 624 457.00 | 342 109.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | 399 744.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 109.00 | 233 287.00 | 3 107 815.00 | 302 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 844.00 | | 6 900.00 | 392 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 430.00 | | 450 564.00 | 2 588 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 640.00 | 304 321.00 | 196 674.00 | 2 519 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 367.00 | 14 533.00 | | 374 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 495.00 | 289 788.00 | 196 674.00 | 2 028 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 848.00 | 827 848.00 | | 827 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 743.00 | 299 743.00 | | 299 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 879.00 | 110 879.00 | | 110 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 737.00 | 356 737.00 | | 356 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 361.00 | 469 361.00 | | 469 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 853.00 | 1 417 853.00 | | 1 417 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 299.00 | | 186 299.00 | 186 299.00 |
VB T. V. A. | 161 628.00 | 161 628.00 | | 161 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 712.00 | 50 457.00 | 17 255.00 | 67 712.00 |
VI Groupe et associés | 877 759.00 | 877 759.00 | | 877 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
VP Divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 268.00 | 205 268.00 | | 205 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 060.00 | 2 344 761.00 | 186 299.00 | 2 531 060.00 |
VW T.V.A. | 141 011.00 | 141 011.00 | | 141 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 443.00 | 3 148 189.00 | 17 255.00 | 3 165 443.00 |