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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 973.00 | 9 002.00 | 4 971.00 | 13 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 667.00 | 63 788.00 | 60 879.00 | 124 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 974.00 | 76 710.00 | 67 265.00 | 143 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 011.00 | | 68 011.00 | 68 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 753.00 | | 105 753.00 | 105 753.00 |
BZ Autres créances | 57 358.00 | | 57 358.00 | 57 358.00 |
CF Disponibilités | 424 199.00 | | 424 199.00 | 424 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 042.00 | | 658 042.00 | 658 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 017.00 | 76 710.00 | 725 307.00 | 802 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 149 653.00 | 64 060.00 | | 149 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 326.00 | 115 593.00 | | 200 326.00 |
DL TOTAL (I) | 376 790.00 | 206 464.00 | | 376 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 172.00 | 15 436.00 | | 38 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 691.00 | 141 645.00 | | 132 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 243.00 | 40 577.00 | | 59 243.00 |
EA Autres dettes | 63 643.00 | 16 650.00 | | 63 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 517.00 | 214 308.00 | | 348 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 307.00 | 420 773.00 | | 725 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 532.00 | 214 308.00 | | 301 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 879.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 176 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 176 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 908.00 | 3 250.00 | | 5 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -250.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 786.00 | 27 883.00 | | 65 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 331.00 | 769 674.00 | | 1 186 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 005.00 | 654 081.00 | | 986 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 326.00 | 115 593.00 | | 200 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 192.00 | | 54 038.00 | 110 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 255.00 | 143 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 255.00 | 138 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 858.00 | | 54 038.00 | 104 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 495.00 | 21 563.00 | 14 347.00 | 69 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 576.00 | 21 563.00 | 14 347.00 | 65 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 691.00 | 132 691.00 | | 132 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 105 753.00 | 105 753.00 | | 105 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 172.00 | 15 955.00 | 22 217.00 | 38 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 641.00 | | | -26 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 815.00 | 164 415.00 | 1 400.00 | 165 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 749.00 | 301 532.00 | 22 217.00 | 323 749.00 |