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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
AP Constructions | 539 802.00 | 533 048.00 | 6 754.00 | 539 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 163.00 | 27 618.00 | 14 544.00 | 42 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 290.00 | 239 608.00 | 64 682.00 | 304 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 266.00 | 805 230.00 | 112 037.00 | 917 266.00 |
BT Marchandises | 697 894.00 | | 697 894.00 | 697 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 627.00 | 32 840.00 | 460 787.00 | 493 627.00 |
BZ Autres créances | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CF Disponibilités | 420 191.00 | | 420 191.00 | 420 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 698.00 | 32 840.00 | 1 612 858.00 | 1 645 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 965.00 | 838 070.00 | 1 724 895.00 | 2 562 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 964.00 | 214 733.00 | | 215 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 405.00 | 101 231.00 | | 174 405.00 |
DL TOTAL (I) | 816 069.00 | 741 664.00 | | 816 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 548.00 | 204 210.00 | | 175 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 639.00 | 273 454.00 | | 180 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 909.00 | 102 170.00 | | 151 909.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 640.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 826.00 | 980 474.00 | | 908 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 895.00 | 1 722 139.00 | | 1 724 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 833.00 | 804 195.00 | | 382 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 240.00 | | 11 752.00 | 914 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 726.00 | 917 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 726.00 | 911 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 392.00 | | 11 752.00 | 908 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 235.00 | 33 363.00 | 2 368.00 | 774 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 280.00 | 33 363.00 | 2 368.00 | 769 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 085.00 | 15 673.00 | 5 918.00 | 23 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 085.00 | 15 673.00 | 5 918.00 | 23 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 085.00 | 15 673.00 | 5 918.00 | 23 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 673.00 | 5 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 639.00 | 180 639.00 | | 180 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 458 525.00 | 458 525.00 | | 458 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 486.00 | 49 493.00 | 125 993.00 | 175 486.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VW T.V.A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 826.00 | 382 833.00 | 525 993.00 | 908 826.00 |