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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 971.00 | 15 456.00 | 514.00 | 15 971.00 |
AH Fonds commercial | 128 726.00 | | 128 726.00 | 128 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 073.00 | 60 478.00 | 5 594.00 | 66 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 671.00 | 75 935.00 | 141 735.00 | 217 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 918.00 | 3 502.00 | 358 415.00 | 361 918.00 |
BZ Autres créances | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CF Disponibilités | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 377.00 | 3 502.00 | 609 874.00 | 613 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 048.00 | 79 438.00 | 751 609.00 | 831 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 130 445.00 | 117 171.00 | | 130 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 682.00 | 133 274.00 | | 153 682.00 |
DL TOTAL (I) | 300 897.00 | 267 215.00 | | 300 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 680.00 | 9 306.00 | | 35 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 379.00 | 136 891.00 | | 102 379.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | 624.00 | | 1 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 099.00 | 324 251.00 | | 287 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 712.00 | 471 074.00 | | 450 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 609.00 | 738 289.00 | | 751 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 773 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | 882.00 | | 2 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325.00 | 882.00 | | 2 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 32.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 5 962.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684.00 | -5 079.00 | | 1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 117.00 | 50 108.00 | | 59 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 872.00 | 811 550.00 | | 799 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 190.00 | 678 276.00 | | 646 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 682.00 | 133 274.00 | | 153 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 578.00 | | 5 880.00 | 220 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 788.00 | 217 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 031.00 | 144 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 757.00 | 66 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 646.00 | | 82.00 | 146 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 032.00 | | 5 798.00 | 67 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 865.00 | 4 858.00 | 8 788.00 | 79 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 562.00 | 924.00 | 2 031.00 | 16 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 302.00 | 3 933.00 | 6 757.00 | 63 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 396.00 | 3 502.00 | 21 396.00 | 21 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 396.00 | 3 502.00 | 21 396.00 | 21 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 396.00 | 3 502.00 | 21 396.00 | 21 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 502.00 | 21 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 099.00 | 287 099.00 | | 287 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 357 715.00 | 357 715.00 | | 357 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VI Groupe et associés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 618.00 | 370 553.00 | 11 065.00 | 381 618.00 |
VW T.V.A. | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 142.00 | 447 142.00 | | 447 142.00 |