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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 268 247.00 | 2 214 420.00 | 4 053 827.00 | 6 268 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 274 245.00 | 2 214 831.00 | 4 059 413.00 | 6 274 245.00 |
BN En cours de production de biens | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 552.00 | | 321 552.00 | 321 552.00 |
BZ Autres créances | 1 498 959.00 | | 1 498 959.00 | 1 498 959.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 087.00 | | 1 827 087.00 | 1 827 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 101 332.00 | 2 214 831.00 | 5 886 500.00 | 8 101 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 200.00 | 457 200.00 | | 457 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 895.00 | 321 471.00 | | 620 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 928 259.00 | 1 058 292.00 | | 928 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 501.00 | 1 837 110.00 | | 2 006 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 114 563.00 | 2 204 902.00 | | 2 114 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 114 563.00 | 2 204 902.00 | | 2 114 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 646.00 | 933 352.00 | | 829 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 176.00 | 432 958.00 | | 476 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 599.00 | 183 108.00 | | 150 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 802.00 | | |
EA Autres dettes | 186 501.00 | | | 186 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 727.00 | 147 586.00 | | 119 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 437.00 | 1 707 592.00 | | 1 765 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 886 500.00 | 5 749 604.00 | | 5 886 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 445 997.00 | | 4 445 997.00 | 4 445 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 997.00 | | 4 445 997.00 | 4 445 997.00 |
FM Production stockée | | | 1 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 252 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 370 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 714 679.00 | |
GE Autres charges | | | 16 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 308 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 033.00 | 130 033.00 | | 130 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 033.00 | 144 670.00 | | 130 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 033.00 | 140 936.00 | | 130 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 562.00 | 53 018.00 | | 114 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 690 664.00 | 4 245 426.00 | | 5 690 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 069 769.00 | 3 923 956.00 | | 5 069 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 895.00 | 321 471.00 | | 620 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 267 009.00 | | 15 388.00 | 6 267 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 152.00 | | 6 274 245.00 | 8 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 152.00 | | 6 274 245.00 | 8 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267 009.00 | | 15 388.00 | 6 267 009.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 587.00 | 328 245.00 | | 1 886 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 587.00 | 328 245.00 | | 1 886 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 204 902.00 | 714 679.00 | 805 018.00 | 2 204 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204 902.00 | 714 679.00 | 805 018.00 | 2 204 902.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 714 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829 646.00 | 103 706.00 | 414 823.00 | 829 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 176.00 | 476 176.00 | | 476 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 562.00 | 114 562.00 | | 114 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 501.00 | 186 501.00 | | 186 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 727.00 | 14 987.00 | 59 946.00 | 119 727.00 |
UX Autres créances clients | 321 552.00 | 321 552.00 | | 321 552.00 |
VB T. V. A. | 119 847.00 | 119 847.00 | | 119 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 323 212.00 | 1 323 212.00 | | 1 323 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 706.00 | | | 130 706.00 |
VP Divers | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 075.00 | 1 825 075.00 | | 1 825 075.00 |
VW T.V.A. | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 650.00 | 931 969.00 | 474 769.00 | 1 762 650.00 |