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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 001.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 18 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
060 Stock marchandises | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
072 Créances – Autres | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
084 Disponibilités | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
110 Total général Actif | 35 027.00 | 15 000.00 | 20 027.00 | 35 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | -5.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 800.00 | | | 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
242 Autres charges externes. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
252 Charges sociales | 815.00 | | | 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -704.00 | | | -704.00 |
310 Bénéfice ou perte | -704.00 | | | -704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160.00 | | | 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 199.00 | | | 199.00 |