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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 061.00 | 11 846.00 | 2 215.00 | 14 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 119.00 | 122 265.00 | 110 856.00 | 233 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BF Prêts | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 061.00 | 134 109.00 | 511 952.00 | 646 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 107.00 | | 254 107.00 | 254 107.00 |
BZ Autres créances | 377 479.00 | | 377 479.00 | 377 479.00 |
CF Disponibilités | 309 169.00 | | 309 169.00 | 309 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 150.00 | | 947 150.00 | 947 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 211.00 | 134 109.00 | 1 459 102.00 | 1 593 211.00 |
CU Autres participations | 397 375.00 | | 397 375.00 | 397 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 220.00 | 154 794.00 | | 225 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 914.00 | 326 626.00 | | 364 914.00 |
DL TOTAL (I) | 597 424.00 | 488 710.00 | | 597 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 912.00 | 19 294.00 | | 90 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 753.00 | 58 990.00 | | 137 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 343.00 | 99 469.00 | | 106 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 121.00 | 520 933.00 | | 524 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 290.00 | | |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 770.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 677.00 | 703 746.00 | | 861 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 102.00 | 1 192 456.00 | | 1 459 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 434.00 | 693 414.00 | | 784 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 133.00 | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 026 849.00 | | 2 026 849.00 | 2 026 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 849.00 | | 2 026 849.00 | 2 026 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 582.00 | 38 790.00 | | 39 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -59.00 | 5 492.00 | | -59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 666.00 | 218.00 | | 25 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 666.00 | -218.00 | | -3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 053.00 | 24 536.00 | | 46 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 537.00 | 2 343 217.00 | | 2 368 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 623.00 | 2 016 590.00 | | 2 003 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 914.00 | 326 626.00 | | 364 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 540.00 | 48 321.00 | | 40 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 172.00 | | 99 274.00 | 550 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 384.00 | 398 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 384.00 | 646 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 371.00 | | 1 690.00 | 12 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 536.00 | | 97 584.00 | 135 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 265.00 | | | 402 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 328.00 | 38 128.00 | 347.00 | 96 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | 1 727.00 | | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 210.00 | 36 401.00 | 347.00 | 86 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 343.00 | 106 343.00 | | 106 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 989.00 | 226 989.00 | | 226 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 166.00 | 173 166.00 | | 173 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UP Prêts | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 254 107.00 | 254 107.00 | | 254 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VC Groupe et associés | 357 176.00 | 357 176.00 | | 357 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 491.00 | 15 247.00 | 75 243.00 | 90 491.00 |
VI Groupe et associés | 137 753.00 | 137 753.00 | | 137 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 697.00 | 638 297.00 | 400.00 | 638 697.00 |
VW T.V.A. | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 677.00 | 786 434.00 | 75 243.00 | 861 677.00 |