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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 791 252.00 | | 791 252.00 | 791 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 589.00 | 17 766.00 | 3 823.00 | 21 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 547.00 | 122 286.00 | 20 260.00 | 142 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 767.00 | 150 645.00 | 821 122.00 | 971 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BZ Autres créances | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CF Disponibilités | 183 695.00 | | 183 695.00 | 183 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 988.00 | | 223 988.00 | 223 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 755.00 | 150 645.00 | 1 045 110.00 | 1 195 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 341.00 | | | 550 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 294 678.00 | | | 294 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
DL TOTAL (I) | 881 866.00 | | | 881 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
EA Autres dettes | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 244.00 | | | 163 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 110.00 | | | 1 045 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 192.00 | 163 244.00 | | 157 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 699.00 | | | 146 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 845.00 | | 6 978.00 | 801 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 845.00 | | | 801 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 158.00 | | 6 978.00 | 157 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 031.00 | 12 614.00 | | 138 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 438.00 | 12 614.00 | | 127 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 157 192.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -243 000.00 | | | -243 000.00 |
VP Divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 165.00 | 36 395.00 | 5 770.00 | 42 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 244.00 | 163 244.00 | | 163 244.00 |