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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 327.00 | 15 410.00 | 12 918.00 | 28 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 721.00 | 16 157.00 | 1 979 564.00 | 1 995 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 213.00 | | 131 213.00 | 131 213.00 |
BZ Autres créances | 3 012 886.00 | 212 248.00 | 2 800 638.00 | 3 012 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 925.00 | | 741 925.00 | 741 925.00 |
CF Disponibilités | 201 717.00 | | 201 717.00 | 201 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 036.00 | 212 248.00 | 3 875 788.00 | 4 088 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 758.00 | 228 406.00 | 5 855 352.00 | 6 083 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 1 959 897.00 | | 1 959 897.00 | 1 959 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 000.00 | 2 285 000.00 | | 2 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 500.00 | 228 500.00 | | 228 500.00 |
DG Autres réserves | 1 912 543.00 | 1 942 543.00 | | 1 912 543.00 |
DH Report à nouveau | -101 982.00 | -349 555.00 | | -101 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 451.00 | 247 573.00 | | 345 451.00 |
DK Provisions réglementées | 12 485.00 | 10 685.00 | | 12 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 681 997.00 | 4 364 746.00 | | 4 681 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 312.00 | 973 688.00 | | 909 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 602.00 | 175 736.00 | | 199 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 022.00 | 40 242.00 | | 32 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 418.00 | 25 679.00 | | 32 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 355.00 | 1 215 345.00 | | 1 173 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 352.00 | 5 580 091.00 | | 5 855 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 602.00 | | | 199 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 147.00 | 16 900.00 | | 500 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 147.00 | 198 975.00 | | 500 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 546.00 | 14 028.00 | | 150 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 445.00 | 15 828.00 | | 152 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 702.00 | 183 147.00 | | 347 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 569.00 | 383 065.00 | | 660 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 117.00 | 135 492.00 | | 315 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 451.00 | 247 573.00 | | 345 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 275.00 | | 13 992.00 | 2 132 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 546.00 | 1 966 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 546.00 | 1 995 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 335.00 | | 13 992.00 | 14 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 192.00 | | | 2 117 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 305.00 | 1 853.00 | | 14 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 557.00 | 1 853.00 | | 13 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 685.00 | 1 800.00 | | 10 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 248.00 | | | 212 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 748.00 | | 500.00 | 212 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 433.00 | 1 800.00 | 500.00 | 223 433.00 |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 131 213.00 | 131 213.00 | | 131 213.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VC Groupe et associés | 3 007 033.00 | 3 007 033.00 | | 3 007 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 000.00 | 714 000.00 | 192 000.00 | 906 000.00 |
VI Groupe et associés | 189 632.00 | 189 632.00 | | 189 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 644.00 | 3 146 644.00 | | 3 146 644.00 |
VW T.V.A. | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 355.00 | 981 355.00 | 192 000.00 | 1 173 355.00 |