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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AH Fonds commercial | 1 943 500.00 | | 1 943 500.00 | 1 943 500.00 |
AP Constructions | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 401.00 | 106 304.00 | 96.00 | 106 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 031.00 | 138 810.00 | 28 220.00 | 167 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 031.00 | 291 294.00 | 1 972 737.00 | 2 264 031.00 |
BT Marchandises | 255 684.00 | | 255 684.00 | 255 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 240.00 | | 121 240.00 | 121 240.00 |
BZ Autres créances | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
CF Disponibilités | 534 723.00 | | 534 723.00 | 534 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 244.00 | | 954 244.00 | 954 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 275.00 | 291 294.00 | 2 926 981.00 | 3 218 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 655 899.00 | | | 1 655 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 721.00 | | | 363 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 420.00 | | | 2 028 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 504.00 | | | 315 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 791.00 | | | 377 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 828.00 | | | 172 828.00 |
EA Autres dettes | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 560.00 | | | 898 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 981.00 | | | 2 926 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 937.00 | | | 651 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 014 584.00 | | 4 014 584.00 | 4 014 584.00 |
FG Production vendue services | 100 246.00 | | 100 246.00 | 100 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 114 831.00 | | 4 114 831.00 | 4 114 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 786.00 | |
GE Autres charges | | | 11 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 029.00 | | | 126 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 272.00 | | | 4 129 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 551.00 | | | 3 765 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 721.00 | | | 363 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 647.00 | | 4 384.00 | 2 259 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 505.00 | | | 1 943 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 362.00 | | 4 244.00 | 315 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 140.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 508.00 | 9 786.00 | | 281 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 503.00 | 9 786.00 | | 281 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 791.00 | 377 791.00 | | 377 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 205.00 | 61 205.00 | | 61 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
VB T. V. A. | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 289.00 | 68 665.00 | 246 623.00 | 315 289.00 |
VI Groupe et associés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 756.00 | 163 836.00 | 920.00 | 164 756.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 560.00 | 651 937.00 | 246 623.00 | 898 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
ST Autres comptes | 196 389.00 | | | 196 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
YT Sous‐traitance | 68 523.00 | | | 68 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 213.00 | | | 142 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 075.00 | | | 152 075.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 336.00 | | | 451 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |