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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 997 000.00 | | 997 000.00 | 997 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 930.00 | 21 646.00 | 283.00 | 21 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 081.00 | 77 339.00 | 5 743.00 | 83 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 174.00 | | 84 174.00 | 84 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 020.00 | 98 986.00 | 1 092 034.00 | 1 191 020.00 |
BT Marchandises | 112 532.00 | | 112 532.00 | 112 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
BZ Autres créances | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CF Disponibilités | 119 804.00 | | 119 804.00 | 119 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 565.00 | | 269 565.00 | 269 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 585.00 | 98 986.00 | 1 361 599.00 | 1 460 585.00 |
CU Autres participations | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 429.00 | | | 504 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 876.00 | | | 105 876.00 |
DL TOTAL (I) | 706 315.00 | | | 706 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 089.00 | | | 469 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 422.00 | | | 146 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 284.00 | | | 655 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 599.00 | | | 1 361 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 159.00 | | | 259 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 699.00 | | 17 321.00 | 1 173 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 001.00 | | | 997 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 031.00 | | 980.00 | 104 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 667.00 | | 16 341.00 | 72 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 457.00 | 3 529.00 | | 95 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 456.00 | 3 529.00 | | 95 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 422.00 | 146 422.00 | | 146 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |
UX Autres créances clients | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 610.00 | 72 485.00 | 303 415.00 | 468 610.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
VW T.V.A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 284.00 | 259 159.00 | 303 415.00 | 655 284.00 |