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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
AH Fonds commercial | 1 242 500.00 | | 1 242 500.00 | 1 242 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 032.00 | 15 231.00 | 4 801.00 | 20 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 498.00 | 158 241.00 | 29 256.00 | 187 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 230.00 | 180 765.00 | 1 277 466.00 | 1 458 230.00 |
BT Marchandises | 270 700.00 | | 270 700.00 | 270 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
BZ Autres créances | 83 624.00 | | 83 624.00 | 83 624.00 |
CF Disponibilités | 110 188.00 | | 110 188.00 | 110 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 332.00 | | 494 332.00 | 494 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 563.00 | 180 765.00 | 1 771 798.00 | 1 952 563.00 |
CU Autres participations | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 713 311.00 | 607 195.00 | | 713 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 446.00 | 106 116.00 | | 155 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 757.00 | 845 311.00 | | 1 000 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 922.00 | 568 317.00 | | 463 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 568.00 | 13 095.00 | | 15 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 571.00 | 182 813.00 | | 195 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 789.00 | 67 656.00 | | 95 789.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 042.00 | 832 072.00 | | 771 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 798.00 | 1 677 383.00 | | 1 771 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 732.00 | 368 150.00 | | 413 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 858.00 | | 4 373.00 | 1 453 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 793.00 | | | 1 249 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 157.00 | | 4 373.00 | 203 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 022.00 | 14 742.00 | | 166 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 729.00 | 14 742.00 | | 158 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 571.00 | 195 571.00 | | 195 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 922.00 | 106 613.00 | 350 350.00 | 463 922.00 |
VI Groupe et associés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 604.00 | 113 444.00 | 160.00 | 113 604.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 042.00 | 413 732.00 | 350 350.00 | 771 042.00 |