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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 190.00 | | 162 190.00 | 162 190.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 244.00 | 140 765.00 | 50 479.00 | 191 244.00 |
040 Immobilisations financières | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 930.00 | 181 815.00 | 230 115.00 | 411 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364 410.00 | 3 500.00 | 360 910.00 | 364 410.00 |
072 Créances – Autres | 254 684.00 | | 254 684.00 | 254 684.00 |
084 Disponibilités | 721 298.00 | | 721 298.00 | 721 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89 747.00 | | 89 747.00 | 89 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 430 139.00 | 3 500.00 | 1 426 639.00 | 1 430 139.00 |
110 Total général Actif | 1 842 068.00 | 185 315.00 | 1 656 753.00 | 1 842 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 076.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 422 857.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 553 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 317 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 656 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 588 212.00 | | | 588 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 283 658.00 | | | 283 658.00 |
230 Autres produits | 118 659.00 | | | 118 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 990 529.00 | | | 990 529.00 |
242 Autres charges externes. | 524 055.00 | | | 524 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 498.00 | | | 498.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 030.00 | | | 173 030.00 |
252 Charges sociales | 80 261.00 | | | 80 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
262 Autres charges | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 815 502.00 | | | 815 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 175 027.00 | | | 175 027.00 |
280 Produits financiers | 770.00 | | | 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 983.00 | | | 146 983.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 716.00 | | | 406 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 725.00 | | | 169 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 902.00 | | | 104 902.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |