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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 241.00 | 11 418.00 | 823.00 | 12 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 900.00 | | 253 900.00 | 253 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 391.00 | 11 418.00 | 634 973.00 | 646 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 626.00 | 1 007.00 | 8 619.00 | 9 626.00 |
BZ Autres créances | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CF Disponibilités | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 572.00 | 1 007.00 | 40 565.00 | 41 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 964.00 | 12 425.00 | 675 539.00 | 687 964.00 |
CU Autres participations | 378 750.00 | | 378 750.00 | 378 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 83 773.00 | 56 358.00 | | 83 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 435.00 | 27 415.00 | | 17 435.00 |
DL TOTAL (I) | 494 708.00 | 477 273.00 | | 494 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 927.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 267.00 | 159 406.00 | | 161 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 15 631.00 | | 9 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 028.00 | 32 053.00 | | 10 028.00 |
EA Autres dettes | | 24 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 831.00 | 260 567.00 | | 180 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 539.00 | 737 840.00 | | 675 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 176.00 | | 115 176.00 | 115 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 176.00 | | 115 176.00 | 115 176.00 |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 9 617.00 | | 5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 950.00 | 225 651.00 | | 118 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 515.00 | 198 237.00 | | 101 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 435.00 | 27 415.00 | | 17 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 877.00 | | 2 514.00 | 643 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 637.00 | | 2 514.00 | 631 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 811.00 | 1 607.00 | | 9 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 811.00 | 1 607.00 | | 9 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 900.00 | | 253 900.00 | 253 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VI Groupe et associés | 161 267.00 | 161 267.00 | | 161 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 868.00 | 14 967.00 | 253 900.00 | 268 868.00 |
VW T.V.A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 831.00 | 180 831.00 | | 180 831.00 |