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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 567.00 | 5 154.00 | 412.00 | 5 567.00 |
AH Fonds commercial | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 674.00 | 4 674.00 | 5 000.00 | 9 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 726.00 | 18 859.00 | 19 867.00 | 38 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 803.00 | 28 687.00 | 36 115.00 | 64 803.00 |
BT Marchandises | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 597.00 | | 235 597.00 | 235 597.00 |
BZ Autres créances | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
CF Disponibilités | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 511.00 | | 344 511.00 | 344 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 314.00 | 28 687.00 | 380 627.00 | 409 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -148 720.00 | | | -148 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 773.00 | | | -188 773.00 |
DL TOTAL (I) | -331 993.00 | | | -331 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 638.00 | | | 663 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 620.00 | | | 712 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 627.00 | | | 380 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 654.00 | | | 703 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 492.00 | | 2 061.00 | 63 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 64 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 922.00 | | 445.00 | 14 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 784.00 | | 1 616.00 | 46 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 140.00 | 8 548.00 | 28 687.00 | 20 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 641.00 | 513.00 | 5 154.00 | 4 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 499.00 | 8 034.00 | 23 533.00 | 15 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 638.00 | 663 638.00 | | 663 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 235 597.00 | 235 597.00 | | 235 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 309.00 | 8 343.00 | 8 966.00 | 17 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 656.00 | 307 771.00 | 885.00 | 308 656.00 |
VW T.V.A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 620.00 | 703 654.00 | 8 966.00 | 712 620.00 |