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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 325 738.00 | | 5 325 738.00 | 5 325 738.00 |
CF Disponibilités | 2 375 360.00 | | 2 375 360.00 | 2 375 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 701 098.00 | | 7 701 098.00 | 7 701 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 701 098.00 | | 7 701 098.00 | 7 701 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 743 752.00 | | | 4 743 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7 457 237.00 | 7 414 877.00 | | 7 457 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 271.00 | 42 359.00 | | 20 271.00 |
DL TOTAL (I) | 7 697 508.00 | 7 677 237.00 | | 7 697 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 5 164.00 | | 3 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 590.00 | 6 026.00 | | 3 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 701 098.00 | 7 683 264.00 | | 7 701 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 19 118.00 | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 349.00 | 75 066.00 | | 31 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 078.00 | 32 706.00 | | 11 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 271.00 | 42 359.00 | | 20 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VC Groupe et associés | 259 837.00 | 259 837.00 | | 259 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 057 547.00 | 313 795.00 | 4 743 752.00 | 5 057 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325 738.00 | 581 986.00 | 4 743 752.00 | 5 325 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |