| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 241.00 | 39 926.00 | 29 315.00 | 69 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 210.00 | 42 516.00 | 149 693.00 | 192 210.00 |
BT Marchandises | 191 646.00 | | 191 646.00 | 191 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 223.00 | 746.00 | 53 476.00 | 54 223.00 |
BZ Autres créances | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CF Disponibilités | 230 493.00 | | 230 493.00 | 230 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 195.00 | 746.00 | 494 449.00 | 495 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 405.00 | 43 262.00 | 644 143.00 | 687 405.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 547.00 | 66 928.00 | | 146 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 173.00 | 79 619.00 | | 103 173.00 |
DL TOTAL (I) | 403 721.00 | 300 547.00 | | 403 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 267.00 | 80 580.00 | | 71 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | 1 983.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 420.00 | 94 811.00 | | 121 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 503.00 | 66 834.00 | | 45 503.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 916.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 421.00 | 245 126.00 | | 240 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 143.00 | 545 674.00 | | 644 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 414.00 | 6 580.00 | 1 478.00 | 37 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 824.00 | 6 580.00 | 1 478.00 | 34 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 595.00 | 644.00 | 10 493.00 | 10 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 595.00 | 644.00 | 10 493.00 | 10 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 595.00 | 644.00 | 10 493.00 | 10 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 421.00 | 121 421.00 | | 121 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 503.00 | 27 710.00 | | 45 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 267.00 | 16 286.00 | 54 981.00 | 71 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 056.00 | 73 056.00 | | 73 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 432.00 | 73 056.00 | 2 377.00 | 75 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 421.00 | 167 647.00 | 54 981.00 | 240 421.00 |