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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 281.00 | 3 297.00 | 7 984.00 | 11 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 237.00 | 67 226.00 | 60 011.00 | 127 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 610.00 | 257 187.00 | 157 423.00 | 414 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 970.00 | | 83 970.00 | 83 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 098.00 | 327 710.00 | 603 388.00 | 931 098.00 |
BT Marchandises | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BZ Autres créances | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
CF Disponibilités | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 701.00 | | 128 701.00 | 128 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 799.00 | 327 710.00 | 732 089.00 | 1 059 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
DH Report à nouveau | -57 369.00 | 47 575.00 | | -57 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 959.00 | -104 945.00 | | -79 959.00 |
DL TOTAL (I) | -48 595.00 | 31 365.00 | | -48 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 984.00 | 576 161.00 | | 466 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 409.00 | 80 376.00 | | 81 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 537.00 | 41 166.00 | | 98 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 098.00 | 98 809.00 | | 131 098.00 |
EA Autres dettes | 2 655.00 | 153.00 | | 2 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 683.00 | 796 666.00 | | 780 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 089.00 | 828 030.00 | | 732 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 869.00 | 479 741.00 | | 444 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
FD Production vendue biens | 1 289 780.00 | | 1 289 780.00 | 1 289 780.00 |
FG Production vendue services | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 493.00 | | 1 328 493.00 | 1 328 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 090.00 | |
GE Autres charges | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 371.00 | 19 254.00 | | 17 371.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 57 690.00 | 46 456.00 | | 57 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 245.00 | 3 710.00 | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 72 976.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 72 976.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -72 976.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -570.00 | -5 252.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 160.00 | 1 345 163.00 | | 1 651 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 119.00 | 1 450 108.00 | | 1 731 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 959.00 | -104 945.00 | | -79 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 607.00 | | 123 131.00 | 813 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 641.00 | 931 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 641.00 | 541 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 000.00 | | 66 281.00 | 239 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 484.00 | | 44 003.00 | 503 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 123.00 | | 12 847.00 | 71 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 620.00 | 102 090.00 | | 225 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 620.00 | 98 793.00 | | 225 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 537.00 | 98 537.00 | | 98 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
UX Autres créances clients | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VB T. V. A. | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 925.00 | 131 110.00 | 333 360.00 | 466 925.00 |
VI Groupe et associés | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 177.00 | | | 109 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 145.00 | 141 145.00 | | 141 145.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 683.00 | 444 869.00 | 333 360.00 | 780 683.00 |