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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 135.00 | 57 659.00 | 81 476.00 | 139 135.00 |
040 Immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 490.00 | 57 659.00 | 205 831.00 | 263 490.00 |
060 Stock marchandises | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
072 Créances – Autres | 98 215.00 | | 98 215.00 | 98 215.00 |
084 Disponibilités | 51 803.00 | | 51 803.00 | 51 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 495.00 | | 162 495.00 | 162 495.00 |
110 Total général Actif | 425 985.00 | 57 659.00 | 368 326.00 | 425 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 600 017.00 | | | 600 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
230 Autres produits | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 030.00 | | | 673 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 105.00 | | | -2 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 115.00 | | | 180 115.00 |
242 Autres charges externes. | 185 787.00 | | | 185 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 294.00 | | | 226 294.00 |
252 Charges sociales | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 668 839.00 | | | 668 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 856.00 | | | 856.00 |
294 Charges financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 668.00 | | | 231 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |