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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 900.00 | 14 763.00 | 25 137.00 | 39 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 290.00 | 87 638.00 | 150 652.00 | 238 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 212.00 | 102 401.00 | 175 811.00 | 278 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 025.00 | | 288 025.00 | 288 025.00 |
BZ Autres créances | 68 349.00 | | 68 349.00 | 68 349.00 |
CF Disponibilités | 161 447.00 | | 161 447.00 | 161 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 312.00 | | 550 312.00 | 550 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 523.00 | 102 401.00 | 726 122.00 | 828 523.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 171 198.00 | 87 299.00 | | 171 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 800.00 | 83 899.00 | | 48 800.00 |
DL TOTAL (I) | 221 099.00 | 172 298.00 | | 221 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 910.00 | 139 979.00 | | 154 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 130.00 | 135 557.00 | | 47 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 352.00 | 108 698.00 | | 268 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 151.00 | 78 594.00 | | 34 151.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 024.00 | 462 829.00 | | 505 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 122.00 | 635 128.00 | | 726 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 628.00 | 54 677.00 | 5 904.00 | 53 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 628.00 | 54 677.00 | 5 904.00 | 53 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 352.00 | 268 352.00 | | 268 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 910.00 | 42 445.00 | 112 465.00 | 154 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 365.00 | 364 365.00 | | 364 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 365.00 | 364 365.00 | | 364 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 024.00 | 392 559.00 | 112 465.00 | 505 024.00 |