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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 808.00 | 1 992.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 058.00 | 908.00 | 7 150.00 | 8 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 675.00 | 8 821.00 | 41 854.00 | 50 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 734.00 | 10 537.00 | 221 197.00 | 231 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
BN En cours de production de biens | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 464.00 | 772.00 | 81 692.00 | 82 464.00 |
BZ Autres créances | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
CF Disponibilités | 116 871.00 | | 116 871.00 | 116 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 715.00 | 772.00 | 326 943.00 | 327 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 448.00 | 11 309.00 | 548 140.00 | 559 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 516.00 | | | 104 516.00 |
DL TOTAL (I) | 109 516.00 | | | 109 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 371.00 | | | 129 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 591.00 | | | 136 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 726.00 | | | 89 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 624.00 | | | 438 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 140.00 | | | 548 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 231 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 231 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 58 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 834.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 576.00 | 39.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 768.00 | 39.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 80 766.00 | 80 766.00 | | 80 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 228.00 | 20 987.00 | 86 144.00 | 129 228.00 |
VI Groupe et associés | 136 591.00 | 136 591.00 | | 136 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 445.00 | 118 445.00 | | 118 445.00 |
VW T.V.A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 758.00 | 304 518.00 | 86 144.00 | 412 758.00 |