| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 058 000.00 | | 6 058 000.00 | 6 058 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 807.00 | 17 571.00 | 525 235.00 | 542 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 184.00 | 23 374.00 | 452 809.00 | 476 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 057.00 | | 58 057.00 | 58 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425 184.00 | | 425 184.00 | 425 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 560 231.00 | 40 946.00 | 7 519 285.00 | 7 560 231.00 |
BN En cours de production de biens | 180 787.00 | | 180 787.00 | 180 787.00 |
BP En cours de production de services | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BT Marchandises | 51 805 049.00 | 452 623.00 | 51 352 426.00 | 51 805 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 719 478.00 | | 14 719 478.00 | 14 719 478.00 |
BZ Autres créances | 14 586 115.00 | 20 282.00 | 14 565 834.00 | 14 586 115.00 |
CF Disponibilités | 1 939 599.00 | | 1 939 599.00 | 1 939 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461 143.00 | | 1 461 143.00 | 1 461 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 708 602.00 | 472 905.00 | 84 235 697.00 | 84 708 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 268 833.00 | 513 851.00 | 91 754 982.00 | 92 268 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 537.00 | | | -568 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 431 463.00 | | | 4 431 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 580 778.00 | | | 7 580 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 882 457.00 | | | 7 882 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838 261.00 | | | 838 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 993 063.00 | | | 60 993 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 319 673.00 | | | 3 319 673.00 |
EA Autres dettes | 640 186.00 | | | 640 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 069 102.00 | | | 6 069 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 323 519.00 | | | 87 323 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 754 982.00 | | | 91 754 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 102 261.00 | | 39 102 261.00 | 39 102 261.00 |
FG Production vendue services | 3 173 942.00 | | 3 173 942.00 | 3 173 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 276 203.00 | | 42 276 203.00 | 42 276 203.00 |
FM Production stockée | | | 197 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 738 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 933 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 805 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 905.00 | |
GE Autres charges | | | 7 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 191 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 738 749.00 | | | 42 738 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 307 286.00 | | | 43 307 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 537.00 | | | -568 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 560 231.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 560 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 058 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 058 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 425 184.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 945.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 945.00 | 1.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 452 623.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 472 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 472 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 905.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 993 063.00 | 60 993 063.00 | | 60 993 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433 603.00 | 1 433 603.00 | | 1 433 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 563.00 | 1 454 563.00 | | 1 454 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 186.00 | 640 186.00 | | 640 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 069 102.00 | 6 069 102.00 | | 6 069 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425 184.00 | 425 184.00 | | 425 184.00 |
UX Autres créances clients | 14 719 478.00 | 14 719 478.00 | | 14 719 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VB T. V. A. | 8 867 226.00 | 8 867 226.00 | | 8 867 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 580 778.00 | 1 753 064.00 | 3 885 143.00 | 7 580 778.00 |
VI Groupe et associés | 7 882 457.00 | 7 882 457.00 | | 7 882 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 249 257.00 | | | 9 249 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 785.00 | | | 176 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 568.00 | 129 568.00 | | 129 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 703 555.00 | 5 703 555.00 | | 5 703 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461 143.00 | 1 461 143.00 | | 1 461 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 191 920.00 | 31 191 920.00 | | 31 191 920.00 |
VW T.V.A. | 301 939.00 | 301 939.00 | | 301 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 485 259.00 | 80 657 544.00 | 3 885 143.00 | 86 485 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | | | 318.00 |