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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 682.00 | | 1 166 682.00 | 1 166 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 481.00 | 1 050 155.00 | 116 325.00 | 1 166 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 714.00 | | 63 714.00 | 63 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 400.00 | 1 091 678.00 | 1 346 722.00 | 2 438 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 749.00 | | 381 749.00 | 381 749.00 |
BT Marchandises | 1 376 653.00 | | 1 376 653.00 | 1 376 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 991.00 | | 710 991.00 | 710 991.00 |
BZ Autres créances | 88 827.00 | | 88 827.00 | 88 827.00 |
CF Disponibilités | 2 691 403.00 | | 2 691 403.00 | 2 691 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 256 856.00 | | 5 256 856.00 | 5 256 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 695 256.00 | 1 091 678.00 | 6 603 578.00 | 7 695 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 393 830.00 | 4 121 947.00 | | 3 393 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 134.00 | 521 883.00 | | 1 395 134.00 |
DL TOTAL (I) | 4 830 964.00 | 4 685 830.00 | | 4 830 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 438.00 | 458 879.00 | | 285 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 169.00 | 590 855.00 | | 308 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 684.00 | 847 347.00 | | 742 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 341.00 | 148 235.00 | | 413 341.00 |
EA Autres dettes | 22 981.00 | 3 311.00 | | 22 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 614.00 | 2 048 627.00 | | 1 772 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 578.00 | 6 734 457.00 | | 6 603 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 660.00 | 1 699 101.00 | | 1 681 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 671 970.00 | 394 761.00 | 7 066 731.00 | 6 671 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 671 970.00 | 394 761.00 | 7 066 731.00 | 6 671 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 439 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 780 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 789 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 193.00 | 26 710.00 | | 128 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 7 794.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 794.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -7 794.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 025.00 | 186 390.00 | | 394 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451 150.00 | 5 174 221.00 | | 7 451 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 016.00 | 4 652 338.00 | | 6 056 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395 134.00 | 521 883.00 | | 1 395 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 223.00 | | 1 177.00 | 2 437 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 472.00 | | | 1 167 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 214.00 | | | 1 207 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 538.00 | | 1 177.00 | 62 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 989.00 | 33 689.00 | | 1 057 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 199.00 | 33 689.00 | | 1 057 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 684.00 | 742 684.00 | | 742 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 842.00 | 199 842.00 | | 199 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
UX Autres créances clients | 710 991.00 | 710 991.00 | | 710 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VB T. V. A. | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
VC Groupe et associés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 293.00 | 185 340.00 | 90 954.00 | 276 293.00 |
VI Groupe et associés | 307 697.00 | 307 697.00 | | 307 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 585.00 | | | 182 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 765.00 | 870 765.00 | | 870 765.00 |
VW T.V.A. | 115 209.00 | 115 209.00 | | 115 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 614.00 | 1 681 660.00 | 90 954.00 | 1 772 614.00 |