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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 852.00 | 8 227.00 | 6 625.00 | 14 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 297.00 | 226 239.00 | 14 058.00 | 240 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 836 347.00 | 6 865 176.00 | 3 971 171.00 | 10 836 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 093 253.00 | 7 099 642.00 | 3 993 610.00 | 11 093 253.00 |
BT Marchandises | 79 172.00 | | 79 172.00 | 79 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 764.00 | | 2 007 764.00 | 2 007 764.00 |
BZ Autres créances | 404 729.00 | | 404 729.00 | 404 729.00 |
CF Disponibilités | 991 232.00 | | 991 232.00 | 991 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 306.00 | | 69 306.00 | 69 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 205.00 | | 3 552 205.00 | 3 552 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 645 458.00 | 7 099 642.00 | 7 545 815.00 | 14 645 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 399 585.00 | 3 225 235.00 | | 3 399 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 827.00 | 174 349.00 | | 32 827.00 |
DK Provisions réglementées | 1 173 655.00 | 990 500.00 | | 1 173 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 694 068.00 | 4 478 086.00 | | 4 694 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 043.00 | 1 014 332.00 | | 1 259 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 319.00 | 932 734.00 | | 632 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 385.00 | 765 850.00 | | 960 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 747.00 | 2 712 917.00 | | 2 851 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 545 815.00 | 7 191 003.00 | | 7 545 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 068.00 | 2 712 917.00 | | 2 848 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 532 788.00 | 14 495.00 | 7 547 283.00 | 7 532 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 532 788.00 | 14 495.00 | 7 547 283.00 | 7 532 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 968 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 746 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 284 156.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 50 809.00 | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 067.00 | 262 519.00 | | 51 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 112.00 | 210 096.00 | | 196 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 545.00 | 523 425.00 | | 247 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | 12 530.00 | | 2 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 387.00 | 147 442.00 | | 47 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 266.00 | 368 416.00 | | 379 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 918.00 | 528 389.00 | | 428 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 372.00 | -4 964.00 | | -181 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 71 150.00 | | 7 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 216 302.00 | 7 467 595.00 | | 8 216 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 183 474.00 | 7 293 246.00 | | 8 183 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 827.00 | 174 349.00 | | 32 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 931 898.00 | | 1 402 376.00 | 9 931 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 021.00 | 11 093 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262.00 | 14 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 453.00 | 11 076 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 897.00 | | 3 217.00 | 11 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 918 210.00 | | 1 398 889.00 | 9 918 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | 270.00 | 1 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 447 933.00 | 845 038.00 | 193 328.00 | 6 447 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 399.00 | 2 080.00 | 252.00 | 6 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 441 533.00 | 842 957.00 | 193 075.00 | 6 441 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 990 500.00 | 379 266.00 | 196 112.00 | 990 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 500.00 | 379 266.00 | 196 112.00 | 990 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379 266.00 | 196 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 319.00 | 632 319.00 | | 632 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 438.00 | 187 438.00 | | 187 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 381.00 | 276 381.00 | | 276 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 764.00 | 2 007 764.00 | | 2 007 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VB T. V. A. | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
VC Groupe et associés | 188 264.00 | 188 264.00 | | 188 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 259 043.00 | 1 259 043.00 | | 1 259 043.00 |
VP Divers | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 555.00 | 2 483 555.00 | | 2 483 555.00 |
VW T.V.A. | 467 845.00 | 467 845.00 | | 467 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 747.00 | 2 851 747.00 | | 2 851 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 897.00 | 102 371.00 | | 116 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 063.00 | 30 888.00 | | 25 063.00 |
ST Autres comptes | 3 101 646.00 | 2 553 122.00 | | 3 101 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 759.00 | 16 699.00 | | 20 759.00 |
YT Sous‐traitance | 5 922.00 | 90.00 | | 5 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 243.00 | 125 529.00 | | 140 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 470.00 | 65 315.00 | | 37 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 367.00 | 167 686.00 | | 154 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 505 043.00 | 1 438 661.00 | | 1 505 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 117.00 | 464 772.00 | | 558 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 293 636.00 | 2 726 331.00 | | 3 293 636.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |