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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 885.00 | 26 682.00 | 62 203.00 | 88 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 331.00 | 56 744.00 | 587.00 | 57 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 269.00 | 45 845.00 | 1 423.00 | 47 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 905.00 | 136 351.00 | 76 554.00 | 212 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BN En cours de production de biens | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 473.00 | 7 394.00 | 171 080.00 | 178 473.00 |
BZ Autres créances | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 189 188.00 | | 189 188.00 | 189 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 764.00 | 7 394.00 | 390 371.00 | 397 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 669.00 | 143 745.00 | 466 924.00 | 610 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 472.00 | 220 859.00 | | 240 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 978.00 | 19 613.00 | | 13 978.00 |
DL TOTAL (I) | 262 835.00 | 248 857.00 | | 262 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 469.00 | 115 958.00 | | 79 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 901.00 | 55 285.00 | | 39 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 663.00 | 95 253.00 | | 71 663.00 |
EA Autres dettes | 13 057.00 | 24 541.00 | | 13 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 089.00 | 291 037.00 | | 204 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 924.00 | 539 894.00 | | 466 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 089.00 | 291 037.00 | | 204 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 737 590.00 | | 737 590.00 | 737 590.00 |
FG Production vendue services | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 436.00 | | 738 436.00 | 738 436.00 |
FM Production stockée | | | 6 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 394.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 971.00 | 6 563.00 | | 9 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 1 914.00 | | 2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 574.00 | 611 924.00 | | 767 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 595.00 | 592 311.00 | | 753 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 978.00 | 19 613.00 | | 13 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 878.00 | | 607.00 | 215 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 580.00 | 212 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 580.00 | 104 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 572.00 | | 607.00 | 107 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 779.00 | 9 152.00 | 3 580.00 | 130 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 836.00 | 5 926.00 | | 27 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 943.00 | 3 226.00 | 3 580.00 | 102 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 169 601.00 | 169 601.00 | | 169 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 493.00 | 187 493.00 | | 187 493.00 |
VW T.V.A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 089.00 | 204 089.00 | | 204 089.00 |