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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 973.00 | | 223 973.00 | 223 973.00 |
AP Constructions | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 253.00 | 40 002.00 | 3 251.00 | 43 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 164.00 | 65 658.00 | 59 506.00 | 125 164.00 |
AX Avances et acomptes | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 019.00 | 123 541.00 | 324 478.00 | 448 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CF Disponibilités | 69 887.00 | | 69 887.00 | 69 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 380.00 | | 95 380.00 | 95 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 398.00 | 123 541.00 | 419 858.00 | 543 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
DG Autres réserves | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
DH Report à nouveau | 151 359.00 | | | 151 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 162.00 | | | -5 162.00 |
DL TOTAL (I) | 231 386.00 | | | 231 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 958.00 | | | 86 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 472.00 | | | 188 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 858.00 | | | 419 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 472.00 | | | 188 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 899.00 | | 76 899.00 | 76 899.00 |
FG Production vendue services | 315 010.00 | | 315 010.00 | 315 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 909.00 | | 391 909.00 | 391 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 291.00 | | | 405 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 452.00 | | | 410 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 162.00 | | | -5 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 277.00 | | 60 741.00 | 387 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 973.00 | | | 223 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 294.00 | | 60 741.00 | 147 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 480.00 | 7 060.00 | | 116 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 480.00 | 7 060.00 | | 116 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VI Groupe et associés | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VP Divers | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 598.00 | 22 587.00 | 16 011.00 | 38 598.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 472.00 | 188 472.00 | | 188 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |