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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 287.00 | 703.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AN Terrains | 137 532.00 | 99 787.00 | 37 746.00 | 137 532.00 |
AP Constructions | 69 681.00 | 37 003.00 | 32 678.00 | 69 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 102.00 | 223 212.00 | 42 891.00 | 266 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 279.00 | 166 926.00 | 28 353.00 | 195 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 875.00 | 527 215.00 | 362 660.00 | 889 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 062.00 | | 230 062.00 | 230 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 181.00 | | 120 181.00 | 120 181.00 |
BT Marchandises | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 758.00 | 4 002.00 | 317 756.00 | 321 758.00 |
BZ Autres créances | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CF Disponibilités | 384 488.00 | | 384 488.00 | 384 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 272.00 | 4 002.00 | 1 172 270.00 | 1 176 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 146.00 | 531 217.00 | 1 534 930.00 | 2 066 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 638 774.00 | 490 890.00 | | 638 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 171.00 | 347 885.00 | | 537 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 412.00 | 969.00 | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 742.00 | 848 128.00 | | 1 184 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 853.00 | 316 720.00 | | 199 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 084.00 | 230 243.00 | | 127 084.00 |
EA Autres dettes | 7 983.00 | 18 506.00 | | 7 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 187.00 | 565 469.00 | | 350 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 930.00 | 1 413 597.00 | | 1 534 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 920.00 | 565 469.00 | | 334 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 553.00 | | 319 344.00 | 605 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 022.00 | 889 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 205 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 022.00 | 668 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 089.00 | | 78 528.00 | 605 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | 14 825.00 | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 243.00 | 32 993.00 | 15 022.00 | 509 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 243.00 | 32 706.00 | 15 022.00 | 509 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 853.00 | 199 853.00 | | 199 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
UX Autres créances clients | 316 956.00 | 316 956.00 | | 316 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 612.00 | 343 612.00 | | 343 612.00 |
VW T.V.A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 920.00 | 334 920.00 | | 334 920.00 |