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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 245.00 | 217 227.00 | 36 017.00 | 253 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 466.00 | 479 370.00 | 95 097.00 | 574 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 929.00 | 696 597.00 | 155 332.00 | 851 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 903.00 | | 321 903.00 | 321 903.00 |
BZ Autres créances | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CF Disponibilités | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 754.00 | | 406 754.00 | 406 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 683.00 | 696 597.00 | 562 086.00 | 1 258 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 130 544.00 | | | 130 544.00 |
DH Report à nouveau | -42 157.00 | | | -42 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DL TOTAL (I) | 156 047.00 | | | 156 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 738.00 | | | 177 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 466.00 | | | 87 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 039.00 | | | 406 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 086.00 | | | 562 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 255.00 | | | 189 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 890.00 | | 10 038.00 | 841 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 672.00 | | 10 038.00 | 817 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 441.00 | 88 156.00 | | 608 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 441.00 | 88 156.00 | | 608 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 857.00 | 27 811.00 | 39 046.00 | 66 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 978.00 | 73 978.00 | | 73 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 705.00 | 342 705.00 | | 342 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 715.00 | 350 697.00 | 18.00 | 350 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 301.00 | 189 255.00 | 39 046.00 | 228 301.00 |