| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 000.00 | 32 133.00 | 12 867.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 153.00 | 23 325.00 | 124 828.00 | 148 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 526.00 | 45 557.00 | 35 970.00 | 81 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 802.00 | 101 015.00 | 1 642 787.00 | 1 743 802.00 |
BZ Autres créances | 510 037.00 | | 510 037.00 | 510 037.00 |
CF Disponibilités | 76 677.00 | | 76 677.00 | 76 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 844.00 | | 586 844.00 | 586 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 646.00 | 101 015.00 | 2 229 631.00 | 2 330 646.00 |
CU Autres participations | 1 469 023.00 | | 1 469 023.00 | 1 469 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 223.00 | 762 032.00 | | 1 087 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 164.00 | 325 191.00 | | 291 164.00 |
DK Provisions réglementées | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 045.00 | 1 394 123.00 | | 1 687 045.00 |
DP Provisions pour risques | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 590.00 | 167 870.00 | | 416 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 720.00 | | 1 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 663.00 | 75 676.00 | | 36 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 031.00 | 244 266.00 | | 455 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 631.00 | 1 725 944.00 | | 2 229 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 031.00 | 244 266.00 | | 455 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 590.00 | | | 416 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 521.00 | | 180 521.00 | 180 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 521.00 | | 180 521.00 | 180 521.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 759.00 | | | -11 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 360.00 | 44 858.00 | | 31 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 377.00 | 462 885.00 | | 432 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 213.00 | 137 694.00 | | 141 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 164.00 | 325 191.00 | | 291 164.00 |