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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 408.00 | 74 576.00 | 4 833.00 | 79 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 024.00 | 60 596.00 | 10 428.00 | 71 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 615.00 | 135 172.00 | 30 443.00 | 165 615.00 |
BT Marchandises | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 234.00 | 21 058.00 | 306 176.00 | 327 234.00 |
BZ Autres créances | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CF Disponibilités | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 363.00 | 21 058.00 | 377 306.00 | 398 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 978.00 | 156 229.00 | 407 749.00 | 563 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 133 947.00 | | | 133 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
DL TOTAL (I) | 199 688.00 | | | 199 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 511.00 | | | 94 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 061.00 | | | 208 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 749.00 | | | 407 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 061.00 | | | 208 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 133 947.00 | | | 133 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 417.00 | | 2 198.00 | 163 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 234.00 | | 2 198.00 | 148 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 377.00 | 5 795.00 | | 129 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 377.00 | 5 795.00 | | 129 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 770.00 | 2 287.00 | | 18 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 770.00 | 2 287.00 | | 18 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 770.00 | 2 287.00 | | 18 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 511.00 | 94 511.00 | | 94 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
UX Autres créances clients | 303 613.00 | 303 613.00 | | 303 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
VI Groupe et associés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 318.00 | 350 135.00 | 15 183.00 | 365 318.00 |
VW T.V.A. | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 061.00 | 208 061.00 | | 208 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
ST Autres comptes | 84 939.00 | | | 84 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 146.00 | | | 240 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 141.00 | | | 196 141.00 |