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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 34 611.00 | 17 939.00 | 16 672.00 | 34 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 769.00 | 3 886.00 | 1 883.00 | 5 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 780.00 | 21 825.00 | 27 955.00 | 49 780.00 |
BT Marchandises | 300 383.00 | | 300 383.00 | 300 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BZ Autres créances | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CF Disponibilités | 87 121.00 | | 87 121.00 | 87 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 737.00 | | 443 737.00 | 443 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 517.00 | 21 825.00 | 471 693.00 | 493 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 867.00 | 981.00 | | 16 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234.00 | 15 886.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 274 101.00 | 273 867.00 | | 274 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 443.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 185.00 | 244 895.00 | | 157 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 213.00 | 3 867.00 | | 10 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 193.00 | 44 854.00 | | 30 193.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 592.00 | 293 917.00 | | 197 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 693.00 | 579 227.00 | | 471 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 617.00 | 3 208.00 | | 18 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 617.00 | 3 208.00 | | 18 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VI Groupe et associés | 157 185.00 | 157 185.00 | | 157 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 734.00 | 56 234.00 | 4 500.00 | 60 734.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 592.00 | 197 592.00 | | 197 592.00 |