| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439.00 | 1 012.00 | 427.00 | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 300.00 | 13 173.00 | 27 127.00 | 40 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 153.00 | 15 430.00 | 64 723.00 | 80 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 305.00 | 27 111.00 | 139 195.00 | 166 305.00 |
BZ Autres créances | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 856.00 | 27 111.00 | 196 746.00 | 223 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 009.00 | 42 541.00 | 261 468.00 | 304 009.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 405.00 | 1 245.00 | 1 160.00 | 2 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 9 450.00 | -2 552.00 | | 9 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 088.00 | 69 740.00 | | -34 088.00 |
DL TOTAL (I) | -24 088.00 | 67 738.00 | | -24 088.00 |
DP Provisions pour risques | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 273.00 | 11 207.00 | | 3 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 569.00 | 42 402.00 | | 46 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 838.00 | 116 003.00 | | 120 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 444.00 | 68 027.00 | | 56 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 992.00 | 47 900.00 | | 57 992.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 1 490.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 204.00 | 287 029.00 | | 285 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 468.00 | 355 119.00 | | 261 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 257.00 | | 149 257.00 | 149 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 257.00 | | 149 257.00 | 149 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 621.00 | 36.00 | | 4 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 996.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -60.00 | 461.00 | | -60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 927.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -60.00 | 4 741.00 | | -60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -745.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 599.00 | 377 561.00 | | 155 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 687.00 | 307 822.00 | | 189 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 088.00 | 69 740.00 | | -34 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 153.00 | | 6 683.00 | 79 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 683.00 | | 36 010.00 | 5 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 683.00 | | 80 153.00 | 5 683.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 056.00 | | 5 683.00 | 36 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 692.00 | | 1 000.00 | 40 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 711.00 | 7 719.00 | | 7 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764.00 | 481.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 947.00 | 7 238.00 | | 6 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353.00 | | | 353.00 |
6T Sur comptes clients | 28 780.00 | | 1 669.00 | 28 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 780.00 | | 1 669.00 | 28 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 132.00 | | 1 669.00 | 29 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 444.00 | 56 444.00 | | 56 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
UX Autres créances clients | 137 941.00 | 137 941.00 | | 137 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VI Groupe et associés | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 530.00 | 184 521.00 | 25 010.00 | 209 530.00 |
VW T.V.A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 366.00 | 164 366.00 | | 164 366.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | 2 750.00 | | 1 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221.00 | 86.00 | | 221.00 |
ST Autres comptes | 38 081.00 | 66 236.00 | | 38 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 750.00 | 10 700.00 | | 3 750.00 |
YT Sous‐traitance | 12 210.00 | 92 677.00 | | 12 210.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 661.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 001.00 | 1 588.00 | | 2 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 921.00 | 4 339.00 | | 3 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 042.00 | 21 465.00 | | 12 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 283.00 | 7 614.00 | | 2 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 262.00 | 177 360.00 | | 54 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |