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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 165.00 | 1 168.00 | 1 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 773.00 | 7 452.00 | 1 320.00 | 8 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BZ Autres créances | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CF Disponibilités | 227 072.00 | | 227 072.00 | 227 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 035.00 | | 262 035.00 | 262 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 807.00 | 7 452.00 | 263 355.00 | 270 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 12 600.00 | | 12 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 552.00 | 31 969.00 | | 41 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 999.00 | 63 885.00 | | 84 999.00 |
DL TOTAL (I) | 138 851.00 | 108 454.00 | | 138 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 199.00 | 2 820.00 | | 3 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 087.00 | 76 087.00 | | 107 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 998.00 | 1 619.00 | | 13 998.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 504.00 | 80 758.00 | | 124 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 355.00 | 189 212.00 | | 263 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 504.00 | 80 758.00 | | 124 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 199.00 | 2 820.00 | | 3 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FG Production vendue services | 2 038 295.00 | | 2 038 295.00 | 2 038 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 618.00 | | 2 038 618.00 | 2 038 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | 125.00 | | 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 499.00 | 1 579 165.00 | | 2 047 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 501.00 | 1 515 281.00 | | 1 962 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 999.00 | 63 885.00 | | 84 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 287.00 | 165.00 | | 7 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 087.00 | 107 087.00 | | 107 087.00 |
UX Autres créances clients | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VB T. V. A. | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VW T.V.A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 504.00 | 124 504.00 | | 124 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 608.00 | 2 366.00 | | 2 608.00 |
ST Autres comptes | 21 794.00 | 22 198.00 | | 21 794.00 |
YT Sous‐traitance | 1 934 842.00 | 1 481 808.00 | | 1 934 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 314 515.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 290 849.00 | | |
ZE Dividendes | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 959 244.00 | 1 506 372.00 | | 1 959 244.00 |