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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
084 Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
110 Total général Actif | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 494.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 42 607.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 43.00 | 73.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43.00 | 50 680.00 | | 43.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 214.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 41 399.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 105.00 | 15 300.00 | | 7 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 698.00 | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 451.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 039.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 538.00 | 824.00 | | 538.00 |
262 Autres charges | 3 387.00 | 2 806.00 | | 3 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 585.00 | 71 241.00 | | 11 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 542.00 | -20 561.00 | | -11 542.00 |
280 Produits financiers | | 1 904.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 900.00 | 7 000.00 | | 5 900.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 146.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 827.00 | 4 412.00 | | 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 413.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 494.00 | -18 118.00 | | -6 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 827.00 | | | 827.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 580.00 | | | 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 124.00 | | | 3 124.00 |