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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 215.00 | | 62 215.00 | 62 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 342.00 | 23 259.00 | 28 083.00 | 51 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 493.00 | 20 165.00 | 54 328.00 | 74 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 144.00 | 43 423.00 | 151 720.00 | 195 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 474.00 | | 95 474.00 | 95 474.00 |
BN En cours de production de biens | 113 424.00 | | 113 424.00 | 113 424.00 |
BT Marchandises | 98 872.00 | | 98 872.00 | 98 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 477.00 | 158.00 | 161 319.00 | 161 477.00 |
BZ Autres créances | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 579.00 | 158.00 | 488 421.00 | 488 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 722.00 | 43 581.00 | 640 141.00 | 683 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 295.00 | 14 332.00 | | 44 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503.00 | 30 863.00 | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | 55 798.00 | 55 295.00 | | 55 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 527.00 | 170 048.00 | | 273 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 359.00 | 131 176.00 | | 114 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 330.00 | 50 675.00 | | 111 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 882.00 | 61 798.00 | | 79 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 343.00 | 413 698.00 | | 584 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 141.00 | 468 993.00 | | 640 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 359.00 | | | 114 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 858.00 | | 62 286.00 | 184 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 001.00 | 195 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 001.00 | 125 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 869.00 | | 60 966.00 | 116 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774.00 | | 1 320.00 | 5 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 831.00 | 23 946.00 | 15 353.00 | 34 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 831.00 | 23 946.00 | 15 353.00 | 34 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 330.00 | 111 330.00 | | 111 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UX Autres créances clients | 161 288.00 | 161 288.00 | | 161 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 877.00 | 149 877.00 | | 149 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 650.00 | 16 004.00 | 107 645.00 | 123 650.00 |
VI Groupe et associés | 114 359.00 | 114 359.00 | | 114 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 375.00 | | | 138 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 112.00 | 182 112.00 | | 182 112.00 |
VW T.V.A. | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 098.00 | 471 453.00 | 107 645.00 | 579 098.00 |