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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
AP Constructions | 299 296.00 | 180 629.00 | 118 667.00 | 299 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 650.00 | 1 547 196.00 | 634 454.00 | 2 181 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 038.00 | 1 193 325.00 | 342 714.00 | 1 536 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 099 081.00 | 2 931 904.00 | 1 167 177.00 | 4 099 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 267.00 | | 1 031 267.00 | 1 031 267.00 |
BZ Autres créances | 200 917.00 | | 200 917.00 | 200 917.00 |
CF Disponibilités | 4 558 348.00 | | 4 558 348.00 | 4 558 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 883 212.00 | | 5 883 212.00 | 5 883 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 982 294.00 | 2 931 904.00 | 7 050 390.00 | 9 982 294.00 |
CU Autres participations | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 069.00 | 221 069.00 | | 221 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
DG Autres réserves | 1 347 153.00 | 1 347 153.00 | | 1 347 153.00 |
DH Report à nouveau | 3 566 868.00 | 2 841 699.00 | | 3 566 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 779.00 | 1 031 161.00 | | 572 779.00 |
DL TOTAL (I) | 5 824 945.00 | 5 558 158.00 | | 5 824 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 796.00 | 717 883.00 | | 362 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 937.00 | 718 155.00 | | 754 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 839.00 | 187 522.00 | | 99 839.00 |
EA Autres dettes | 6 973.00 | 7 231.00 | | 6 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 445.00 | 1 631 693.00 | | 1 225 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 050 390.00 | 7 189 850.00 | | 7 050 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 061.00 | 1 269 977.00 | | 1 119 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 564.00 | | 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 353 333.00 | | 4 353 333.00 | 4 353 333.00 |
FG Production vendue services | 1 838 893.00 | | 1 838 893.00 | 1 838 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 192 226.00 | | 6 192 226.00 | 6 192 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 219 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 590 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 703.00 | 2 170.00 | | 21 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 000.00 | 192 000.00 | | 131 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 000.00 | 192 000.00 | | 131 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 644.00 | 29 596.00 | | 6 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 356.00 | 65 577.00 | | 83 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 999.00 | 95 172.00 | | 89 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 001.00 | 96 828.00 | | 41 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 229.00 | 355 181.00 | | 154 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 410 493.00 | 6 950 349.00 | | 6 410 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 714.00 | 5 919 188.00 | | 5 837 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 779.00 | 1 031 161.00 | | 572 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 892.00 | 237 226.00 | | 346 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672 332.00 | 437 258.00 | 177 685.00 | 2 672 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 577.00 | 437 258.00 | 177 685.00 | 2 661 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 937.00 | 754 937.00 | | 754 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 267.00 | 1 031 267.00 | | 1 031 267.00 |
VB T. V. A. | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 808.00 | 255 423.00 | 106 385.00 | 361 808.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 431.00 | | | 355 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 232.00 | 182 232.00 | | 182 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 953.00 | 74 953.00 | | 74 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 352.00 | 1 307 137.00 | 1 216.00 | 1 308 352.00 |
VW T.V.A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 445.00 | 1 119 061.00 | 106 385.00 | 1 225 445.00 |