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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 149 943.00 | 14 395.00 | 135 548.00 | 149 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 943.00 | 14 395.00 | 285 548.00 | 299 943.00 |
BZ Autres créances | 332 116.00 | | 332 116.00 | 332 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | 1 477.00 | 848 523.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 136 379.00 | | 136 379.00 | 136 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 494.00 | 1 477.00 | 1 317 018.00 | 1 318 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 437.00 | 15 872.00 | 1 602 566.00 | 1 618 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 995.00 | | | 200 995.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 512 372.00 | 512 372.00 | | 512 372.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 064.00 | 885 506.00 | | 1 065 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 172.00 | 179 558.00 | | 14 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 993.00 | 1 585 821.00 | | 1 599 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 945.00 | | 1 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573.00 | 945.00 | | 2 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 566.00 | 1 586 766.00 | | 1 602 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 992.00 | 393 174.00 | | 16 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819.00 | 213 615.00 | | 2 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 172.00 | 179 558.00 | | 14 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 116.00 | 131 121.00 | 200 995.00 | 332 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 116.00 | 131 121.00 | 200 995.00 | 332 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |