| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 3 111.00 | 683.00 | 3 794.00 |
AH Fonds commercial | 631 291.00 | | 631 291.00 | 631 291.00 |
AP Constructions | 216 356.00 | 130 873.00 | 85 483.00 | 216 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 526.00 | 149 263.00 | 42 263.00 | 191 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 771.00 | 86 293.00 | 34 478.00 | 120 771.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 667.00 | 369 644.00 | 796 023.00 | 1 165 667.00 |
BT Marchandises | 276 179.00 | | 276 179.00 | 276 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 549.00 | | 74 549.00 | 74 549.00 |
BZ Autres créances | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 153.00 | | 125 153.00 | 125 153.00 |
CF Disponibilités | 194 271.00 | | 194 271.00 | 194 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 675.00 | | 706 675.00 | 706 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 342.00 | 369 644.00 | 1 502 698.00 | 1 872 342.00 |
CU Autres participations | 1 904.00 | 104.00 | 1 800.00 | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 25 585.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 77 225.00 | 69 650.00 | | 77 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 354.00 | 196 990.00 | | 276 354.00 |
DL TOTAL (I) | 738 578.00 | 642 225.00 | | 738 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 517.00 | 300 295.00 | | 227 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 724.00 | 74 788.00 | | 73 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 440.00 | 282 206.00 | | 291 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 565.00 | 139 173.00 | | 156 565.00 |
EA Autres dettes | 13 687.00 | 28 952.00 | | 13 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185.00 | 1 200.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 119.00 | 826 614.00 | | 764 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 698.00 | 1 468 839.00 | | 1 502 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 110.00 | 599 291.00 | | 607 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697 468.00 | | 2 697 468.00 | 2 697 468.00 |
FG Production vendue services | 487 950.00 | | 487 950.00 | 487 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 418.00 | | 3 185 418.00 | 3 185 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 449.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 2 935.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 164.00 | | 2 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | 164.00 | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 516.00 | 2 771.00 | | -2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 674.00 | 69 788.00 | | 93 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 804.00 | 2 920 405.00 | | 3 195 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 450.00 | 2 723 415.00 | | 2 919 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 354.00 | 196 990.00 | | 276 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 959.00 | | 16 078.00 | 1 152 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 176.00 | 194.00 | 1 165 667.00 | 3 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176.00 | | 528 653.00 | 3 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 086.00 | | 999.00 | 634 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 750.00 | | 15 079.00 | 516 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 092.00 | 57 449.00 | | 312 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 316.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 297.00 | 57 132.00 | | 309 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | | | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | | | 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 440.00 | 291 440.00 | | 291 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 74 549.00 | 74 549.00 | | 74 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VB T. V. A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 517.00 | 70 508.00 | 157 009.00 | 227 517.00 |
VI Groupe et associés | 73 724.00 | 73 724.00 | | 73 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 096.00 | 111 096.00 | | 111 096.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 119.00 | 607 110.00 | 157 009.00 | 764 119.00 |