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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 1 527.00 | 6 473.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 123 315.00 | 100 486.00 | 22 829.00 | 123 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 037.00 | 88 851.00 | 187.00 | 89 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 552.00 | 47 186.00 | 6 367.00 | 53 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 793.00 | 238 888.00 | 150 905.00 | 389 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 453.00 | 5 032.00 | 160 421.00 | 165 453.00 |
BZ Autres créances | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CF Disponibilités | 1 016 648.00 | | 1 016 648.00 | 1 016 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 106.00 | 5 032.00 | 1 241 074.00 | 1 246 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 899.00 | 243 920.00 | 1 391 979.00 | 1 635 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 980 434.00 | 890 636.00 | | 980 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 568.00 | 139 798.00 | | 76 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 756.00 | 1 037 188.00 | | 1 063 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 585.00 | 11 867.00 | | 18 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 753.00 | 21 332.00 | | 56 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 335.00 | 19 297.00 | | 73 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 060.00 | 75 890.00 | | 107 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 491.00 | 126 386.00 | | 72 491.00 |
EA Autres dettes | | 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 223.00 | 255 556.00 | | 328 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 979.00 | 1 292 744.00 | | 1 391 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 668.00 | 249 490.00 | | 320 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 220.00 | 10 668.00 | | 228 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 381.00 | 10 668.00 | | 227 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 089.00 | 197 089.00 | | 197 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 539.00 | 197 089.00 | 450.00 | 197 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |