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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 727.00 | 443 369.00 | 37 357.00 | 480 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 103.00 | 187 714.00 | 78 388.00 | 266 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 635.00 | 632 489.00 | 124 146.00 | 756 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
BN En cours de production de biens | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 062.00 | | 250 062.00 | 250 062.00 |
BZ Autres créances | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
CF Disponibilités | 370 933.00 | | 370 933.00 | 370 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 983.00 | | 729 983.00 | 729 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 619.00 | 632 489.00 | 854 130.00 | 1 486 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 319 453.00 | | | 319 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 979.00 | | | 128 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DL TOTAL (I) | 504 782.00 | | | 504 782.00 |
DP Provisions pour risques | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 695.00 | | | 139 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 050.00 | | | 196 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 179.00 | | | 339 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 130.00 | | | 854 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 815.00 | | | 338 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 131.00 | | 57 242.00 | 866 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 737.00 | 756 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 737.00 | 746 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 326.00 | | 57 242.00 | 856 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 888.00 | 35 270.00 | 164 669.00 | 761 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 483.00 | 35 270.00 | 164 669.00 | 760 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 703.00 | | 3 535.00 | 13 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 703.00 | | 3 535.00 | 13 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 695.00 | 139 695.00 | | 139 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 250 062.00 | 250 062.00 | | 250 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 939.00 | 285 539.00 | 8 400.00 | 293 939.00 |
VW T.V.A. | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 815.00 | 338 815.00 | | 338 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
ST Autres comptes | 484 911.00 | | | 484 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
YT Sous‐traitance | 172 721.00 | | | 172 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 758.00 | | | 121 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 057.00 | | | 444 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 804.00 | | | 219 804.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 048.00 | | | 879 048.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |