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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 4 346.00 | 1 548.00 | 5 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AN Terrains | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
AP Constructions | 527 273.00 | 40 755.00 | 486 518.00 | 527 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 921.00 | 61 139.00 | 40 782.00 | 101 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 208 782.00 | | 3 208 782.00 | 3 208 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 918 411.00 | 11 605.00 | 906 806.00 | 918 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 909 745.00 | 118 099.00 | 6 791 646.00 | 6 909 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 268.00 | | 9 268.00 | 9 268.00 |
BZ Autres créances | 336 743.00 | | 336 743.00 | 336 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 9 819 380.00 | | 9 819 380.00 | 9 819 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 539 198.00 | | 10 539 198.00 | 10 539 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 448 943.00 | 118 099.00 | 17 330 844.00 | 17 448 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 987.00 | | | 148 987.00 |
CU Autres participations | 2 094 334.00 | | 2 094 334.00 | 2 094 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 937 464.00 | | | 2 937 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 833 064.00 | | | 833 064.00 |
DG Autres réserves | 7 665 378.00 | | | 7 665 378.00 |
DH Report à nouveau | -24 299.00 | | | -24 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
DK Provisions réglementées | 91 052.00 | | | 91 052.00 |
DL TOTAL (I) | 11 553 647.00 | | | 11 553 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 021.00 | | | 599 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 107 094.00 | | | 5 107 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
EA Autres dettes | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 777 197.00 | | | 5 777 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 330 844.00 | | | 17 330 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 276 144.00 | | | 5 276 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 122.00 | | | 603 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 100.00 | | | 602 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 218.00 | | | 615 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 096.00 | | | -12 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 398.00 | | | -4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 176.00 | | | 1 032 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 862.00 | | | 989 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 314.00 | | | 42 314.00 |