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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 103.00 | 168 843.00 | 260.00 | 169 103.00 |
AN Terrains | 76 244.00 | | 76 244.00 | 76 244.00 |
AP Constructions | 467 956.00 | 211 123.00 | 256 832.00 | 467 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 481.00 | 32 700.00 | 2 780.00 | 35 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 313.00 | 6 904.00 | 7 408.00 | 14 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 861.00 | 455 332.00 | 343 526.00 | 798 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
BN En cours de production de biens | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 789.00 | | 102 789.00 | 102 789.00 |
BZ Autres créances | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CF Disponibilités | 132 635.00 | | 132 635.00 | 132 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 526.00 | | 292 526.00 | 292 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 389.00 | 455 334.00 | 636 054.00 | 1 091 389.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 96 930.00 | 223.00 | | 96 930.00 |
DH Report à nouveau | | -37 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 710.00 | 133 771.00 | | 89 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 768.00 | 33 332.00 | | 30 768.00 |
DL TOTAL (I) | 301 008.00 | 213 862.00 | | 301 008.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 148.00 | 172.00 | | 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 944.00 | 189 658.00 | | 162 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 570.00 | 36 357.00 | | 36 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 101 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 368.00 | 19 772.00 | | 57 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 834.00 | 57 953.00 | | 56 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 180.00 | 45 971.00 | | 21 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 044.00 | 451 736.00 | | 335 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 054.00 | 665 599.00 | | 636 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 880.00 | 162 944.00 | | 135 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 046.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 046.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
UX Autres créances clients | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 944.00 | 27 064.00 | 114 233.00 | 162 944.00 |
VI Groupe et associés | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 122.00 | 117 122.00 | | 117 122.00 |
VW T.V.A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 046.00 | 199 165.00 | 114 233.00 | 335 046.00 |