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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AP Constructions | 7 122.00 | 5 807.00 | 1 315.00 | 7 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 582.00 | 43 463.00 | 43 119.00 | 86 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 450.00 | 50 440.00 | 1 280 010.00 | 1 330 450.00 |
BT Marchandises | 54 159.00 | | 54 159.00 | 54 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BZ Autres créances | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
CF Disponibilités | 184 835.00 | | 184 835.00 | 184 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 881.00 | | 287 881.00 | 287 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 331.00 | 50 440.00 | 1 567 891.00 | 1 618 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
CU Autres participations | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 200.00 | 1 114 800.00 | | 1 181 200.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 87.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 332.00 | 66 332.00 | | 21 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 551.00 | 1 225 219.00 | | 1 246 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 166.00 | 200 618.00 | | 177 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 931.00 | 78 629.00 | | 50 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 074.00 | 85 934.00 | | 75 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 111.00 | 12 390.00 | | 18 111.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 5 709.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 341.00 | 383 280.00 | | 321 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 891.00 | 1 608 498.00 | | 1 567 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 467.00 | 169 418.00 | | 143 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 994.00 | | 56 456.00 | 1 285 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 330 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 94 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 418.00 | | 56 456.00 | 50 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 567.00 | 7 047.00 | 2 175.00 | 45 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 567.00 | 7 047.00 | 2 175.00 | 45 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 051.00 | 39 575.00 | 137 476.00 | 177 051.00 |
VI Groupe et associés | 50 850.00 | 10 452.00 | 40 398.00 | 50 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 341.00 | 143 467.00 | 177 874.00 | 321 341.00 |